Osisko Gold Royalties Ltd (die "Gesellschaft" oder "Osisko") (OR: TSX & NYSE – https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299134) gab die konsolidierten Ergebnisse für das zweite Quartal 2019 bekannt.

Highlights

  • Erlöse aus Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 33,8 Mio. US-Dollar gegenüber 32,9 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal 2018;
  • Der erwirtschaftete Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 21,4 Mio. US-Dollar gegenüber 19,7 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal 2018;
  • Erreichte 19.651 Goldäquivalent-Unzen1 ("GEOs") im Vergleich zu 20.506 im zweiten Quartal 2018;
  • Bereinigter Gewinn2 von 8,2 Mio. US-Dollar, 0,05 US-Dollar pro Basisaktie2 gegenüber 3,7 Mio. US-Dollar, 0,02 US-Dollar pro Basisaktie im zweiten Quartal 2018;
  • Nettoverlust von 6,5 Mio. US-Dollar, 0,04 US-Dollar pro Basisaktie im Vergleich zu 0,5 Mio. US-Dollar, 0,00 US-Dollar pro Basisaktie im zweiten Quartal 2018;
  • Erfasste Cash Operating Margen3 von 90% aus Lizenz- und Streamzinsen, die im zweiten Quartal einen operativen Cash Flow von USD 30,3 Mio. generierten, zusätzlich zu einer vierteljährlichen Cash Operating Marge von USD 1,2 Mio. aus Abzugszinsen;
  • Orions Anteil an den ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Osisko wurde von 19,5% auf 6,2% reduziert;
  • Der Bau der Eagle Goldmine der Victoria Gold Corp. hat eine Fertigstellungsrate von 95% erreicht;
  • Abschluss einer vorrangig besicherten Brückenkreditfazilität zusammen mit bestimmten besicherten Kreditgebern und wichtigen Interessengruppen an die Stornoway Diamond Corporation ("Stornoway"), um Stornoway bei der strategischen Überprüfung zu unterstützen (bis zu 2,8 Mio. USD, die Osisko zugerechnet werden können);
  • 83,6 Mio. USD in bar, 281,9 Mio. USD in Aktien4 und bis zu 450 Mio. USD in Form von nicht in Anspruch genommenen Kreditlinien zum 30. Juni 2019; und
  • Erklärung einer vierteljährlichen Dividende von 0,05 US-Dollar pro Stammaktie, die am 15. Juli 2019 an die Aktionäre gezahlt wurde, die zum Zeitpunkt des Geschäftsschlusses am 28. Juni 2019 einen Rekordstand hatten.

Weitere Einzelheiten finden sich im Lagebericht für die ersten drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2019.


Aktuelle Leistungen

Sean Roosen, Vorstandsvorsitzender, kommentierte die Aktivitäten des zweiten Quartals 2019: "Wir freuen uns sehr, dass wir im Berichtsquartal eine der bedeutendsten Aktienrückkäufe in unserer Branche abgeschlossen haben, nachdem wir 8% unserer ausstehenden Aktien zurückgekauft haben.  Seit seiner Gründung im Juni 2014 hat Osisko 320 Millionen US-Dollar durch Dividenden und Aktienrückkäufe an seine Aktionäre zurückgegeben. Wir glauben, dass Osisko jetzt sehr gut positioniert ist, da der Goldpreis derzeit auf Sechsjahreshöchstständen steigt, um von dem erheblichen Wachstum innerhalb seines Lizenz- und Stream-Portfolios zu profitieren und in den nächsten Jahren ein Wachstum unserer Kennzahlen pro Aktie zu erzielen."

Orion-Transaktion

Betelgeuse LLC ("Orion"), eine gemeinsame Tochtergesellschaft bestimmter von Orion Resource Partners verwalteter Investmentfonds, schloss ein Zweitangebot ab, nach dem ein Konsortium von Underwritern von Orion auf einer Buy-Deal-Basis insgesamt 9.027.500 Stammaktien ("Secondary Offering") von Osisko zu einem Angebotspreis von 14,10 US-Dollar pro Stammaktie5 erwarb. Gleichzeitig hat Osisko zugesagt, 12.385.717 seiner Stammaktien von Orion ("Aktienrückkauf") zum gleichen Preis wie das Secondary Offering für insgesamt 174,6 Millionen US-Dollar zu erwerben (erfüllt in bar und direkte Übertragung bestimmter von Osisko gehaltener Beteiligungspapiere). Der von Osisko im Rahmen des Aktienrückkaufs zu zahlende Kaufpreis pro Stammaktie wurde als Sekundärplatzierungspreis ermittelt. Die Zahlung von Osisko an Orion bestand aus einer Kombination von Barmitteln (129,5 Mio. USD) und der direkten Übertragung von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und anderen von Osisko gehaltenen Beteiligungen (45,1 Mio. USD).

Vorteile der Transaktion für Osisko:

  • Reduzierung der Anzahl der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Osisko um 8% zu einem attraktiven Preis, was zu einer sofortigen positiven Auswirkung auf das Ergebnis je Aktie und den Cashflow je Aktie von Osisko führt;
  • Monetarisierung bestimmter, von Osisko gehaltener, weniger liquider Aktienpositionen;
  • Gesamter Rückgang des Gewichts des Aktienportfolios von Osisko im Verhältnis zur Gesamtgröße des Unternehmens;
  • Positive Auswirkungen auf die Nachfrage von Indexfonds; und
  • Reduzierung der erwarteten cashwirksamen jährlichen Dividendenzahlungen um 2,5 Mio. USD

Am 28. Juni 2019 schlossen Osisko und Orion die erste Tranche des Aktienrückkaufs ab. Insgesamt wurden 7.319.499 Stammaktien von Osisko von Orion erworben und anschließend eingezogen. Ein Teil des Kaufpreises von 103,2 Mio. USD für die erste Tranche des Aktienrückkaufs wurde in bar bezahlt (aus dem Verkauf aller von Osisko an Dalradian Resources Inc. gehaltenen Stammaktien an eine andere von Orion Resource Partners verwaltete Gesellschaft) und ein Teil wurde in Form der Übertragung von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und anderen Beteiligungen von Osisko an Orion bezahlt.

Die zweite Tranche des Aktienrückkaufs wurde am 15. Juli 2019 für den Erwerb und die Vernichtung von 5.066.218 Stammaktien von Osisko abgeschlossen. Der Kaufpreis von 71,4 Mio. USD wurde in bar bezahlt (aus dem Verkauf aller von Osisko an der Victoria Gold Corp. gehaltenen Stammaktien an eine andere von Orion Resource Partners verwaltete Gesellschaft). In den drei Monaten bis zum 30. September 2019 wird in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung ein Gewinn in Höhe von USD 1,7 Mio. für die Differenz zwischen dem Buchwert der Victoria-Aktien (ausgewiesen als zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte zum 30. Juni 2019) und der Verbindlichkeit für den Aktienrückkauf erfasst.

Die Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Aktienrückkauf und dem Secondary Offering wurden von Orion erstattet.

Ausblick

Osiskos Ausblick für 2019 auf die Lizenz-, Stream- und Offtake-Interessen basiert auf öffentlich zugänglichen Prognosen, insbesondere den von Yamana Gold Inc. und Agnico Eagle Mines Limited veröffentlichten Prognosen für die Canadian Malartic-Mine, für die von Newmont Goldcorp Corporation veröffentlichte Mine Éléonore und für die von Stornoway Diamond Corporation veröffentlichte Renard-Mine. Wenn öffentlich zugängliche Prognosen für Immobilien nicht verfügbar sind, holt Osisko von den Produzenten interne Prognosen ein, wie dies bei der Mine Mantos Blancos der Fall ist, oder verwendet die beste Schätzung des Managements.

Für die Guidance 2019 wurden Silber-, Diamanten- und Bargeld-Lizenzen in GEOs umgewandelt, wobei Rohstoffpreise von 1.300 US-Dollar pro Unze Gold, 15,50 US-Dollar pro Unze Silber und 95 US-Dollar pro Karat für Diamanten aus der Renard-Mine (gemischter Verkaufspreis) und ein Wechselkurs (US$/C$) von 1,30 verwendet wurden.

Q2 2019 Ergebnisse  – Telefonkonferenz

Osisko wird am Donnerstag, den 1. August 2019 um 10:00 Uhr EDT eine Telefonkonferenz durchführen, um die Ergebnisse des zweiten Quartals 2019 zu überprüfen und zu diskutieren.

Diejenigen, die an der Teilnahme an der Telefonkonferenz interessiert sind, sollten sich unter 1 (877) 223-4471 (gebührenfrei in Nordamerika) oder 1 (647) 788-4922 (international) anmelden. Ein Operator leitet die Teilnehmer zum Anruf.

Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist von 13:00 Uhr EDT am 1. August 2019 bis 23:59 Uhr EDT am 8. August 2019 mit den folgenden Einwahlnummern verfügbar: 1-(800) 585-8367 (Nordamerika gebührenfrei) oder 1 (416) 621-4642, Zugangscode 9189095.

Über Osisko Gold Royalties Ltd.

Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein zwischengeschaltetes Edelmetall-Lizenzunternehmen, das ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 135 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen hält. Das Portfolio von Osisko ist durch seine 5% NSR-Lizenzgebühr in der Canadian Malartic Mine verankert, der größten Goldmine Kanadas. Zum 31. Juli 2019 waren 142.971.526 Stammaktien ausgegeben und im Umlauf. Osisko besitzt auch ein Portfolio von öffentlich gehaltenen Rohstoffunternehmen, darunter eine 32,6%ige Beteiligung an Barkerville Gold Mines Ltd., eine 16,6%ige Beteiligung an Osisko Mining Inc. und eine 19,9%ige Beteiligung an Falco Resources Ltd.

Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens de Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen "zukunftsgerichtete‑ Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf zukünftige Ereignisse, Entwicklungen oder Leistungen beziehen, die Osisko erwartet, einschließlich der Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums, der Ertragslage, des geschätzten zukünftigen Umsatzes, des Bedarfs an zusätzlichem Kapital, der Produktionsschätzungen, der Produktionskosten und des Umsatzes, der Geschäftsaussichten und -möglichkeiten, der Geschäftsmöglichkeiten und -möglichkeiten, sind zukunftsorientierte Aussagen. Darüber hinaus sind Aussagen zu Goldäquivalenten Unzen ("GEOs") zukunftsgerichtete‑ Aussagen, da sie eine implizite Bewertung beinhalten, die auf bestimmten Schätzungen und Annahmen basiert, und es kann nicht garantiert werden, dass die GEOs realisiert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte "erwartet", "wird erwartet", "plant", "erwartet", "erwartet", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell", "geplant" und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen solcher Worte und Phrasen) gekennzeichnet sind, oder durch Aussagen darüber identifiziert werden können, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Bedingungen "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten" eintreten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Wertentwicklung der Vermögenswerte von Osisko, die Schätzung der GEOs, die 2019 eingehen sollen, das Wachstum der Kennzahlen pro Aktie und die Fähigkeit von Osisko, zukünftige Chancen zu ergreifen. Obwohl Osisko der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, beinhalten solche Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren und stellen keine Garantie für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können daher erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aus den Lizenzgebühren, Strömen und anderen Interessen von Osisko wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, sind unter anderem: Einfluss politischer oder wirtschaftlicher Faktoren, einschließlich Schwankungen der Preise der Rohstoffe und des Wertes des kanadischen Dollars gegenüber den USA. Dollar, anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung und allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen; Vorschriften und regulatorische Änderungen in der nationalen und lokalen Regierung, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungsregelungen und Steuerpolitik; unabhängig davon, ob Osisko den Status einer "passiven ausländischen Investmentgesellschaft" ("PFIC") gemäß Abschnitt 1297 des United States Internal Revenue Code von 1986 in der jeweils gültigen Fassung erhält oder nicht; mögliche Änderungen in der kanadischen Steuerbehandlung von Offshore-Streams oder anderen Interessen, Rechtsstreitigkeiten, Titel, Genehmigungen oder Lizenzen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Erforschung, Erschließung und dem Bergbau auf den Grundstücken, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder ein anderes Interesse hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Entwicklung, Genehmigung, Infrastruktur, betriebliche oder technische Schwierigkeiten, ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Hangversagen oder Höhleneinbrüche, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen, Rate, Qualität und Zeitpunkt der Produktionsunterschiede von Mineralressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen oder anderen nicht versicherten Risiken; Risiken im Zusammenhang mit Geschäftsmöglichkeiten, die Osisko zur Verfügung stehen oder von Osisko verfolgt werden, sowie die Ausübung von Rechten Dritter, die sich auf geplante Investitionen auswirken. 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Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresinformationsformular von Osisko, das bei den kanadischen Wertpapierkommissionen eingereicht und elektronisch unter Osiskos Emittentenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com sowie bei der U.S. Securities and Exchange Commission on EDGAR unter www.sec.gov. verfügbar ist. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen von Osisko zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Osisko lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben

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