David Zruia, Chief Executive Officer von Plus500, kommentiert:

„Ich freue mich, dass Plus500 auch im dritten Quartal 2023 eine gute Leistung gezeigt hat, die durch unseren Fokus auf die Akquise höherwertiger Kunden, geografische Expansion und Produktinnovation ermöglicht wurde, trotz geringerer Volatilität und geringerer Handelsvolumina auf den globalen Finanzmärkten. Die Gruppe erzielt mit der Expansion in die USA, Japan und die Vereinigten Arabischen Emirate weiterhin gute Fortschritte bei der Umsetzung ihrer strategischen Pläne.

Unsere konstant gute Leistung wird durch unsere marktführende, firmeneigene Technologie ermöglicht, die vollständig von unseren erfahrenen Teams entwickelt und gepflegt wird. Als diversifiziertes, globales Unternehmen mit einer klaren und bewährten Strategie ist Plus500 bestens positioniert, um weiterhin gute Ergebnisse und attraktive Renditen für seine Aktionäre zu erzielen.“

Operative Highlights:

• Plus500 hat im Berichtszeitraum mit fortgesetzter geografischer Expansion und Produktinnovation seine strategischen Ziele weiter verfolgt.
• Erreichen eines wichtigen Meilensteins in Japan mit der Einführung einer neuen, speziell auf den japanischen Privatkundenmarkt zugeschnittenen Handelsplattform.
• Einführung von „Plus500 Futures“, einer intuitiven neuen B2C-Futures-Handelsplattform in den USA auf Basis eigener Technologie.
• Der Vorstand des Unternehmens geht davon aus, dass Umsatz und EBITDA² für das Geschäftsjahr 2023 den kürzlich angehobenen Markterwartungen³ entsprechen werden, was auf die Umsetzung des strategischen Plans zurückzuführen ist.

Finanzielle Highlights:

• Der Konzernumsatz, bestehend aus Handelserträgen in Höhe von 153,7 Mio. US-Dollar und Zinserträgen in Höhe von 14,4 Mio. US-Dollar, stieg im dritten Quartal 2023 um 5% auf 168,1 Mio. US-Dollar gegenüber 160,6 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal 2023.
• Die Kundeneinnahmen⁴, eine Kennzahl für die zugrunde liegende Leistung der Gruppe, stiegen im dritten Quartal 2023 um 5% auf 153,6 Mio. US-Dollar gegenüber 146,5 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal 2023.
• Das EBITDA wuchs im dritten Quartal 2023 um 10 % auf 80,3 Mio. US-Dollar mit einer EBITDA-Marge von 48 %, verglichen mit 73,2 Mio. US-Dollar und 46 % im zweiten Quartal 2023.
• Die durchschnittliche Einlage pro aktivem Kunden⁵ für Q3 2023 stieg um 18% auf ca. $5.250 gegenüber ca. $4.450 in Q2 2023.

Strategische Fortschritte

Die Gruppe hat im Berichtszeitraum weiterhin gute Fortschritte bei der Umsetzung ihres strategischen Plans gemacht. Ziel ist es, die Position der Gruppe als globale Multi-Asset-Fintech-Gruppe weiter auszubauen, ihre Position auf dem US-Markt zu erweitern und weiterhin in ihre marktführende Technologie zu investieren. Im Berichtszeitraum hat Plus500 gute Fortschritte erzielt, sowohl beim Ausbau des US-amerikanischen B2B- und B2C-Geschäfts sowie durch die erfolgreiche Einführung einer auf den japanischen Retail-Markt zugeschnittenen Handelsplattform.

Weiteres Wachstum auf dem bedeutenden US-Terminmarkt

Zwei Jahre nach den Übernahmen hat Plus500 die Integration der übernommenen US-Geschäfte abgeschlossen und ein neues B2B-Geschäft mit überlegenen technologischen Fähigkeiten aufgebaut, die zuvor innerhalb der Gruppe nicht zur Verfügung standen. Außerdem hat die Gruppe im Berichtszeitraum „Plus500 Futures“ entwickelt und eingeführt, eine Futures-Handelsplattform für Privatkunden. Darüber hinaus hat sich die Gruppe seit dem Erwerb der US-Geschäfte zusätzliche Clearing-Mitgliedschaften gesichert und ihr Angebot auf dem US-Terminmarkt erweitert, während sie die Zahl ihrer Kunden im B2B- und B2C-Geschäft in den USA erhöht hat. All diese Bemühungen werden durch die Kapitalressourcen der Gruppe und ihre hochqualifizierten Mitarbeiter unterstützt.

B2B-Chancen in den USA

Die Gruppe hat sich weiter als Anbieter von Marktinfrastrukturdiensten für institutionelle Kunden auf dem US-Terminmarkt etabliert, einschließlich Brokerage-, Ausführungs- und Clearingdiensten über ihre Mitgliedschaften bei der CME Group. Dazu gehört auch die vollständige Clearing-Mitgliedschaft bei der CME Group und bei der Minneapolis Grain Exchange (MGEX). Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 machte die Gruppe gute Fortschritte bei der Umsetzung ihrer strategischen Ziele in diesem Markt, einschließlich der Aufnahme zusätzlicher Broker, der Erhöhung der Zahl der Clearing-Mitgliedschaften und der Gewinnung neuer Kunden.

B2C-Chancen in den USA

Neben dem B2B-Geschäft in den USA hat Plus500 vor kurzem „Plus500 Futures“ eingeführt, eine Futures-Handelsplattform, die speziell auf Privatkunden zugeschnitten und intuitiv sowie einfach zu bedienen ist. Die Plattform verfügt über einen operativen und technologischen Vorsprung und bietet eine ganzheitliche Lösung für das Onboarding, die Einzahlung und den Handel mit Futures-Kontrakten. „Plus500 Futures“ bietet auch fortschrittliche Risikomanagement-Tools wie die automatische Liquidation und ist via iOS, Android und das Internet verfügbar. All diese Funktionen werden durch die marktführende Technologie und das technische Know-how von Plus500 ermöglicht. Nach der Markteinführung im Berichtszeitraum hat sich die Plattform auf dem Markt gut etabliert und konnte ihren Kundenstamm ausbauen.

Einführung einer neuen proprietären Trading-Plattform fürf den japanischen Einzelhandelsmarkt

Plus500 hat seine strategische Präsenz auf dem japanischen Markt durch die Übernahme eines lokalen, regulierten Unternehmens aufgebaut. Die Gruppe ist stolz darauf, eine neue, speziell auf den japanischen Privatkundenmarkt zugeschnittene Handelsplattform erfolgreich eingeführt zu haben. Die neue Handelsplattform wurde im September 2023 gestartet und ist mit einem anfänglichen Angebot von OTC FX Pairings voll funktionsfähig. Im Laufe der Zeit wird die Gruppe ihr lokales Angebot um weitere Anlageklassen und Handelsprodukte erweitern.

Plus500 betrachtet Japan als einen strategischen Markt und wird die finanziellen und technologischen Stärken der Gruppe nutzen, um seine Position auf diesem Markt zu vergrößern und auszubauen. Wie bereits erwähnt, beabsichtigt die Gruppe, erhebliche finanzielle und personelle Ressourcen bereitzustellen, um die Chancen mittelfristig optimal zu nutzen.

Erhebliche Fortschritte auf dem wachstumsstarken Markt der VAE

Auch auf dem Markt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) macht die Gruppe nach der Erteilung einer Lizenz durch die Dubai Financial Services Authority (DFSA) im ersten Quartal 2023 weiterhin gute strategische Fortschritte. Der Kundenstamm der Gruppe in diesem Markt wächst, was auf operative Verbesserungen und ein tieferes Verständnis der lokalen Marktanforderungen zurückzuführen ist.

Neue aufsichtsrechtliche Lizenz auf den Bahamas

Im Juli 2023 erhielt die Gruppe eine neue aufsichtsrechtliche Lizenz von der Securities Commission of the Bahamas (SCB), womit die Gruppe insgesamt über 13 aufsichtsrechtliche Lizenzen weltweit verfügt und ihre Position als globale Fintech-Gruppe weiter festigt.

Trading-Überblick

Plus500 hat sich im dritten Quartal 2023 trotz geringerer Volumina und Volatilität an den globalen Finanzmärkten in diesem Zeitraum weiterhin gut entwickelt. Dies ist auf die Stärken der Technologie der Gruppe und ihre Fähigkeit zurückzuführen, über eine Vielzahl von Märkten, Produkten und Finanzinstrumenten konsistent höherwertige Kunden anzuziehen und langfristig zu binden.

Infolgedessen beliefen sich die Einkünfte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 auf 536,6 Mio. US-Dollar (YTD 2022: 705,9 Mio. US-Dollar), einschließlich 168,1 Mio. US-Dollar im dritten Quartal 2023 (zweites Quartal 2023: 160,6 Mio. US-Dollar).

Die Kundeneinnahmen, eine wichtige Kennzahl für die zugrunde liegende Leistung der Gruppe, blieben in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 mit 457,9 Mio. US-Dollar robust (YTD 2022: 489,2 Mio. US-Dollar), einschließlich 153,6 Mio. US-Dollar in Q3 2023 (Q2 2023: 146,5 Mio. US-Dollar, Q3 2022: 149,4 Mio. US-Dollar). Diese konstante Leistung ist das Resultat der Kundentreue sowie der kontinuierlichen Investitionen in Produktentwicklung und Kundenbindungsinitiativen.

Die Kundenhandelsleistung⁶ in den ersten neun Monaten des GJ 2023 belief sich auf 42,0 Mio. US-Dollar (YTD 2022: 216,7 Mio. US-Dollar), einschließlich 0,1 Mio. US-Dollar in Q3 2023 (Q2 2023: (8,2 Mio. US-Dollar), Q3 2022: 45,1 Mio. US-Dollar). Die Gruppe geht weiterhin davon aus, dass der Beitrag der Kundenhandelsleistung im Laufe der Zeit weitgehend neutral sein wird.

Das EBITDA in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 belief sich auf 254,4 Mio. US-Dollar, mit einer EBITDA-Marge von 47 % (YTD 2022: 407,1 Mio. US-Dollar bzw. 58 %). Dazu gehörte ein EBITDA von 80,3 Mio. US-Dollar und eine EBITDA-Marge von 48 % im dritten Quartal 2023 (zweites Quartal 2023: 73,2 Mio. US-Dollar mit einer EBITDA-Marge von 46 %).

Das Kundenengagement und die Aktivitäten auf den Handelsplattformen von Plus500 blieben robust, unterstützt durch die laufenden Investitionen der Gruppe in ihre eigenen technologischen Lösungen zur Kundenbindung, Monetarisierung und Aktivierung. Die Gruppe investierte im Berichtszeitraum auch erheblich in verschiedene Marketinginitiativen.

Die Gruppe konnte im dritten Quartal 2023 20.640 neue Kunden⁷ gewinnen (zweites Quartal 2023: 22.248), was durch einen diversifizierten Marketingansatz, eine gezielte technologische Marketing-Investitionsstrategie und laufende strukturelle Expansionsbemühungen ermöglicht wurde. Damit stieg die Gesamtzahl der Neukunden in den ersten neun Monaten des GJ 2023 auf 71.089 (YTD 2022: 81.022).

Die Zahl der aktiven Kunden lag in den ersten neun Monaten des GJ 2023 bei 205.343 (YTD 2022: 250.553), darunter 118.501 im dritten Quartal 2023 (Q2 2023: 122.833), was auf den Fokus von Plus500 auf Initiativen zur Kundenbindung und Investitionen in die Produktentwicklung zurückzuführen ist.

Der ARPU⁸ blieb in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 bei 2.613 US-Dollar (YTD 2022: 2.817 US-Dollar), einschließlich 1.418 US-Dollar in Q3 2023 (Q2 2023: 1.308 US-Dollar).

Der AUAC⁹ lag in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 stabil bei 1.463 US-Dollar (YTD 2022: 1.487 US-Dollar), einschließlich 1.398 US-Dollar in Q3 2023 (Q2 2023: 1.627 US-Dollar), was auf die fortgesetzten Investitionen der Gruppe zurückzuführen ist, um durch verschiedene Marketing- und Kundenbindungsinitiativen, einschließlich des Premium-Service-Angebots, hochwertige und langfristige Kunden anzuziehen. Da weitere Investitionen erwartet werden, geht die Gruppe weiterhin davon aus, dass die AUAC im Laufe der Zeit stetig steigen werden.

Die durchschnittliche Einlage pro aktivem Kunden stieg in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 um 25 % auf ca. 8.500 US-Dollar (YTD 2022: ca. 6.800 US-Dollar) und im dritten Quartal 2023 auf ca. 5.250 US-Dollar (Q2 2023: ca. 4.450 US-Dollar, Q3 2022: ca. 3.900 US-Dollar), was die anhaltende Loyalität der Kunden und ihr Vertrauen in die Technologie, das vielfältige Produktportfolio und die ausgezeichnete Kundenerfahrung von Plus500 unterstreicht.

Die Gruppe blieb schuldenfrei und behielt im Berichtszeitraum eine starke Finanzlage bei, mit Barguthaben von über 875 Mio. US-Dollar zum 30. September 2023 (30. Juni 2023: 849,0 Mio. US-Dollar). Eine starke, schuldenfreie Bilanz ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal für Plus500, das es dem Unternehmen ermöglicht, in die Erreichung seiner langfristigen strategischen Ziele zu investieren.

Rendite für die Aktionäre

Im dritten Quartal 2023 kaufte das Unternehmen insgesamt 1.641.458 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 14,36 Pfund Sterling für einen Gesamtbetrag von 29,8 Mio. US-Dollar in bar zurück. Zum 30. September 2023 betrug die verbleibende Anzahl der ausgegebenen Stammaktien des Unternehmens 80.664.453.

In Anbetracht seiner starken Finanzlage geht das Unternehmen davon aus, dass es seine äußerst attraktive und nachhaltige Politik der Aktionärsrendite, bestehend aus Dividenden und Aktienrückkäufen, fortsetzen wird. Seit dem Börsengang im Jahr 2013 hat Plus500 rund 2 Mrd. US-Dollar an seine Aktionäre zurückgegeben, einschließlich der bisher im Geschäftsjahr 2023 angekündigten Rückkäufe in Höhe von rund 350 Mio. US-Dollar, was ca. 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens Ende September 2023 entspricht.

Ausblick

Der Vorstand ist weiterhin zuversichtlich, was die Aussichten der Gruppe betrifft, die auf ihrer starken Wettbewerbsposition, ihrer robusten Bilanz und ihren klar formulierten strategischen Plänen beruht. In Anbetracht der anhaltenden Verbesserung bei der Gewinnung und Bindung hochwertiger, langfristiger Kunden geht die Gruppe davon aus, dass sie im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz und ein EBITDA erzielen wird, die den kürzlich angehobenen Markterwartungen¹⁰ entsprechen. Trotz der geringeren Marktaktivität während des Berichtszeitraums konnte Plus500 dank seiner Technologie, seines breiten Produktangebots, seiner innovativen Kundenlösungen und seiner Kundenbindungsinitiativen weiterhin hochwertige Kunden gewinnen und an sich binden.

Für den Rest des Geschäftsjahres 2023 und darüber hinaus wird die Gruppe weiterhin in ihre Technologie investieren, um sicherzustellen, dass ihre Wettbewerbsvorteile in den Bereichen Kundengewinnung, Marketing und Kundenbindung sowie die Fortschritte bei der Einführung neuer Produkte und der Erschließung neuer Märkte erhalten bleiben. Mittelfristig besteht die Strategie von Plus500 darin, seine Position als globaler Multi-Asset-Fintech-Konzern durch die Einführung neuer Produkte, der Erschließung neuer Märkte, die Erweiterung des Angebots in bestehenden Märkten und die Vertiefung der Kundenbeziehungen weiter auszubauen.

¹ Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Zahlen für den Zeitraum bis zum 30. September 2023 sowie den Zeitraum bis 30. September 2022 sind ungeprüft^.

² EBITDA: Erträge (Handelserträge und Zinserträge) abzüglich der betrieblichen Aufwendungen zuzüglich Abschreibungen und Amortisationen.

³ Markterwartungen auf der Grundlage von Konsensprognosen der Analysten, die auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations abrufbar sind. Zum 19. Oktober 2023 belaufen sich die Konsensprognosen für den Umsatz und das EBITDA des Geschäftsjahres 2023 auf 645 Mio. US-Dollar bzw. 300 Mio. US-Dollar.

⁴ Kundeneinnahmen: Einnahmen aus OTC-Kundeneinnahmen (Kunden-Spreads und Overnight-Gebühren) und Nicht-OTC-Kundeneinnahmen (Provisionen aus dem Geschäft der Gruppe mit Futures und Optionen auf Futures und aus „Plus500 Invest“, der Aktienhandelsplattform der Gruppe).

⁵ Aktive Kunden: Kunden, die während des Zeitraums mindestens einen Echtgeld-Handel getätigt haben.

⁶ Kundenhandelsleistung (Customer Trading Performance): Gewinne/Verluste aus den Handelspositionen der Kunden

⁷ Neue Kunden: Kunden, die erstmals auf ihr Konto einzahlen.

⁸ ARPU: Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer.

⁹ AUAC: Durchschnittliche Benutzerakquisitionskosten.

¹⁰ Markterwartungen auf der Grundlage von Konsensprognosen der Analysten, die auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations abrufbar sind. Zum 23. Oktober 2023 belaufen sich die Konsensprognosen für den Umsatz und das EBITDA des Geschäftsjahres 2023 auf 645 Mio. US-Dollar bzw. 300 Mio. US-Dollar.

Robuste Performance³, gestützt durch marktführende Technologieplattformen, diversifizierte Umsatzströme und die Fähigkeit, hochwertige Kunden anzuziehen und zu halten

Finanzielle Highlights:

• Der Konzernumsatz (bestehend aus Handelserträgen in Höhe von 346,2 Mio. USD und Zinserträgen in Höhe von 22,3 Mio. USD) stieg im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2022 um 15 % auf 368,5 Mio. USD (H2 2022: 321,2 Mio. USD, H1 2022: 511,4 Mio. USD).
• Die Kundeneinnahmen⁴, eine wichtige Kennzahl für die Leistung der Gruppe, wuchsen um 2 % auf 304,3 Mio. USD im Vergleich zu H2 2022 (H2 2022: 299,8 Mio. USD, H1 2022: 339,8 Mio. USD)
• Das EBITDA⁵ wuchs um 17 % auf 174,1 Mio. USD im Vergleich zu H2 2022 (H2 2022: 148,5 Mio. USD, H1 2022: 305,3 Mio. USD)
• Die EBITDA-Marge steigt um 2 % auf 47 % im Vergleich zu H2 2022 (H2 2022: 46 %, H1 2022: 60 %)
• Der Reingewinn pro Aktie (EPS) stieg um 19 % auf 1,61 USD, verglichen mit H2 2022 (H2 2022: 1,35 USD, H1 2022: 2,46 USD)

Bedeutende zusätzliche Rückflüsse an die Aktionäre in Höhe von 120,0 Mio. USD:

• Plus500 gibt heute eine Dividende in Höhe von 60,0 Mio. USD (0,7344 USD pro Aktie) bekannt, bestehend aus einer Zwischendividende von 33,7 Mio. USD (0,4125 USD pro Aktie) und einer Sonderdividende von 26,3 Mio. USD (0,3219 USD pro Aktie). Beide haben den 24. August 2023 als Ex-Dividenden-Datum, den 25. August 2023 als Eintragungsdatum und den 9. November 2023 als Zahlungsdatum.
• Das heute angekündigte neue Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 60,0 Mio. USD umfasst ein Zwischenrückkaufprogramm in Höhe von 33,7 Mio. USD und ein Sonderrückkaufprogramm in Höhe von 26,3 Mio. USD, die beide nach Abschluss des laufenden Programms beginnen.
• Die Stärke der finanziellen Leistung der Gruppe in Verbindung mit dem hochgradig Cash-generativen Ertragsmodell und der robusten Bilanz hat im Berichtszeitraum weiterhin überzeugende Werte geschaffen. Die bisher für das Geschäftsjahr 2023 angekündigte Gesamtrendite für die Aktionäre beläuft sich auf 347,4 Mio. USD, einschließlich Dividenden und Aktienrückkäufen.

Operative Highlights:

Plus500 hat sich von einem Unternehmen, das ein einziges außerbörsliches Produkt anbot, zu der diversifizierten, globalen Multi-Asset-Fintech-Gruppe von heute entwickelt, die eine breite Palette von Produkten, Dienstleistungen und Instrumenten in den Bereichen außerbörslicher Handel, Aktienhandel und Futures anbietet. Die Gruppe adressiert einen breiten Kundenstamm in mehr als 50 Ländern, der durch die differenzierten technologischen Fähigkeiten der Gruppe unterstützt wird.

• Mehr als 25 Millionen Kunden sind auf den Plattformen der Gruppe registriert, was im Laufe der Zeit einen bedeutenden inhärenten Wert darstellt.
• 55 % der Einnahmen aus außerbörslichem Handel stammen von Kunden, die seit mehr als drei Jahren mit Plus500 handeln (H2 2022: 41 %, H1 2022: 36 %). Das belegt die Tiefe der Kundenbeziehungen, die Loyalität und das verstärkte Engagement der Kunden.
• Durchschnittliche Einlage pro aktivem Kunden⁶ von ca. 6.450 USD in H1 2023 (H2 2022: ca. 6.400 USD, H1 2022: ca. 5.400 USD)
• Starker ARPU⁷ von 2.097 USD in H1 2023 (H2 2022: 1.805 USD, H1 2022: 2.357 USD), erreicht durch die exzellente Umsatzentwicklung der Gruppe und ihre Fähigkeit, hochwertige und langfristige Kunden anzuziehen.

Strategische Ausweitung der geografischen Präsenz:

• Erhalt einer neuen Lizenz für den wachstumsstarken Markt der Vereinigten Arabischen Emirate im Februar 2023, mit raschen Fortschritten beim Ausbau der Position von Plus500 in diesem wichtigen Markt.
• Neue aufsichtsrechtliche Lizenz auf den Bahamas im Juli 2023, die Plus500 weiter als globale Multi-Asset-Fintech-Gruppe etabliert, die über 13 verschiedene aufsichtsrechtliche Lizenzen verfügt. Diese neue Lizenz ermöglicht eine umfassende Palette an Handelsprodukten.

Erreichen der strategischen Ziele – deutliche Fortschritte bei der Nutzung der attraktiven Wachstumschancen auf dem US-Terminmarkt:

• Deutliche Fortschritte beim Zugang zum US-Terminmarkt, der eine mehrjährige Wachstumschance für Plus500 darstellt:
  • Institutionelle B2B-Chance – weitere Entwicklung der strategischen Position als B2B-Marktinfrastrukturanbieter durch die Aufnahme verschiedener regulierter Introducing Broker in den US-Terminmarkt, die institutionelle Kunden mit Brokerage-Execution- und Clearing-Services unterstützen.
  • Gelegenheit für B2C-Einzelhändler – kürzlich wurde „Plus500 Futures“ eingeführt, eine neue intuitive B2C-Plattform für den Handel mit Futures. Diese Plattform ergänzt die im letzten Jahr eingeführte „TradeSniper“-Plattform, die nun auch den Handel mit „ereignisbasierten Kontrakten“ bietet.

Eine solide und liquide Bilanz mit einer klaren Kapitalallokationspolitik, die durch eine starke Cash-Generierung und ein hochwertiges Betriebsmodell unterstützt wird:

• Die Barmittel beliefen sich zum Ende des ersten Halbjahres 2023 auf 849,0 Mio. USD (GJ 2022: 930,2 Mio. USD, erstes Halbjahr 2022: 995,5 Mio. USD).
• Keine Schulden oder Darlehen seit der Gründung des Unternehmens, was konsequente Reinvestitionen ermöglicht und die Rendite für die Aktionäre erleichtert.
• Erhebliches Kapital für regulatorische Zwecke, Betriebskapital und andere Faktoren, um zusätzliches Wachstum sowohl organisch als auch durch Ergänzungsakquisitionen zu ermöglichen.

Der Verwaltungsrat von Plus500 ist weiterhin zuversichtlich, was die Aussichten für Plus500 für das Geschäftsjahr 2023 und darüber hinaus betrifft:

Der Verwaltungsrat bleibt trotz der ruhigeren Marktbedingungen zuversichtlich, was die Leistung der Gruppe für das Geschäftsjahr 2023 betrifft, und geht davon aus, dass der Umsatz und das EBITDA der Gruppe für das laufende Geschäftsjahr den aktuellen Markterwartungen entsprechen werden.

David Zruia, Chief Executive Officer, kommentiert:

„2023 markiert den 10. Jahrestag unserer Notierung an der Londoner Börse, und ich bin sehr stolz auf die Fortschritte, die wir in dieser Zeit gemacht haben, um das vertrauenswürdige, differenzierte und diversifizierte Multi-Asset-Fintech-Unternehmen zu werden, das wir heute sind.

In der ersten Jahreshälfte haben wir unsere Strategie umgesetzt und dank der marktführenden Technologie von Plus500 und unserer beständigen Fähigkeit, höherwertige Kunden anzuziehen und langfristig zu binden, eine starke Performance erzielt. Unsere zunehmend diversifizierten Umsatzströme, unser erweitertes Produktangebot, unsere engen Kundenbeziehungen und die strukturellen Wachstumstreiber in den Märkten, in denen wir aktiv sind, bedeuten, dass wir in der Lage sind, sowohl Wachstum als auch attraktive Aktionärsrenditen zu erzielen.

Bei anhaltender operativer und finanzieller Dynamik haben wir auch erhebliche Fortschritte bei der Umsetzung unserer strategischen Prioritäten gemacht, insbesondere bei der Nutzung der attraktiven Wachstumschancen auf dem US-Terminmarkt und der Erlangung neuer aufsichtsrechtlicher Lizenzen auf dem wachstumsstarken Markt der Vereinigten Arabischen Emirate und vor kurzem auf den Bahamas.

Mit unserer Erfolgsbilanz bei der Erzielung herausragender Aktionärsrenditen gehören wir in Sachen Gesamtrendite innerhalb des FTSE-All-Share-Index in den letzten zehn Jahren zur Spitzengruppe der Unternehmen.

Für das Geschäftsjahr 2023 haben wir bisher Aktionärsrenditen in Höhe von 347,4 Mio. USD angekündigt, einschließlich 257,5 Mio. USD an Aktienrückkäufen und 89,9 Mio. USD an Bardividenden. Dies beweist die Stärke unserer Bilanz und das anhaltende Vertrauen des Vorstands in die Aussichten der Gruppe. Unser Cash-generatives Ertragsmodell, kombiniert mit unserer anhaltenden strategischen, operativen und finanziellen Position, stellt sicher, dass Plus500 gut aufgestellt ist, um mittel- bis langfristig nachhaltiges Wachstum und starke Renditen zu erzielen.“

¹ Markterwartungen auf der Grundlage von Konsensprognosen der Analysten, die auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations abrufbar sind. Zum 7. August 2023 belaufen sich die Konsensprognosen für den Umsatz und das EBITDA des Geschäftsjahres 2023 auf 614,2 Mio. USD bzw. 274,9 Mio. USD.

² Alle Zahlen für das Halbjahr zum 30. Juni 2023, für das Halbjahr zum 31. Dezember 2022 und für das Halbjahr zum 30. Juni 2022, die in dieser Mitteilung enthalten sind, sind ungeprüft.

³ Das erste Halbjahr 2023 bietet einen aussagekräftigeren Vergleich mit dem zweiten Halbjahr 2022, da die Volatilität an den Finanzmärkten im ersten Halbjahr 2022 aufgrund der geopolitischen Ereignisse in Europa erheblich gestiegen ist.

⁴ Kundeneinnahmen: Einnahmen aus OTC-Kundeneinnahmen (Kunden-Spreads und Overnight-Gebühren) und Nicht-OTC-Kundeneinnahmen (Provisionen aus dem Geschäft der Gruppe mit Futures und Optionen auf Futures und aus „Plus500 Invest“, der Aktienhandelsplattform der Gruppe).

⁵ EBITDA: Erträge (Handelserträge und Zinserträge) abzüglich der betrieblichen Aufwendungen zuzüglich Abschreibungen und Amortisationen.

⁶ Aktive Kunden: Kunden, die während des Zeitraums mindestens einen Echtgeld-Handel getätigt haben.

⁷ ARPU: Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer.

⁸ Neue Kunden: Kunden, die erstmals auf ihr Konto einzahlen.

⁹ AUAC: Durchschnittliche Benutzerakquisitionskosten.

Anhaltend starke operative und finanzielle Leistung

Plus500 machte gute Fortschritte bei der Umsetzung seiner strategischen Initiativen und erzielte im ersten Halbjahr 2023 erneut eine starke operative und finanzielle Leistung, die auch von den Aktivitäten der Gruppe in den USA profitierte. Diese Leistung wurde durch die positive Dynamik der letzten Jahre, die wachsende Breite des Produktangebots von Plus500, die Vertiefung der Kundenbeziehungen und die bewährte Stärke der Technologie des Unternehmens unterstützt.

Die Erträge für den Zeitraum betrugen 368,5 Mio. US-Dollar, bestehend aus 346,2 Mio. US-Dollar an Handelseinnahmen und 22,3 Mio. US-Dollar an Zinseinnahmen, die auch im EBITDA^III für den Zeitraum ausgewiesen sind, einschließlich Einnahmen von 160,6 Mio. US-Dollar in Q2 2023 (Q2 2022: 240,5 Mio. US-Dollar). Die Kundeneinnahmen^IV, ein wichtiger Indikator für die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens, betrugen 304,3 Mio. US-Dollar in H1 2023 (H2 2022: 299,8 Mio. US-Dollar), einschließlich 146,5 Mio. US-Dollar in Q2 2023 (Q2 2022: 151,8 Mio. US-Dollar), mit einer Kundenhandelsleistung^V von 41,9 Mio. US-Dollar in H1 2023 (H2 2022: 21,4 Mio. US-Dollar), einschließlich (8,2) Mio. US-Dollar in Q2 2023 (Q2 2022: 88,7 Mio. US-Dollar).

Das Unternehmen konnte im ersten Halbjahr 2023 50.449 neue Kunden^VI gewinnen (H2 2022: 49.274), davon 22.248 in Q2 2023 (Q2 2022: 23.535). Die Zahl der aktiven Kunden^VII der Gruppe belief sich in H1 2023 auf 175.762 (H2 2022: 177.946), davon 122.833 in Q2 2023 (Q2 2022: 145.506).

Strategische Fortschritte

Plus500 hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023 durch die Erschließung neuer Märkte und die Einführung neuer Produkte weitere strategische Fortschritte erzielt. Diese strategischen Fortschritte ermöglichten es der Gruppe, ihre Ertragsströme, ihre geografische Präsenz und ihr Geschäftsmodell weiter zu diversifizieren und ihren Status als marktführende, globale Multi-Asset-Fintech-Gruppe weiter zu stärken und den Kunden der Gruppe weltweit außergewöhnliche Dienstleistungen zu bieten.

Weitere Optimierung der Position von Plus500 auf dem bedeutenden Futures-Markt in den USA

Im Laufe des Berichtszeitraums hat das Unternehmen auf dem bedeutenden US-Terminmarkt, den das Unternehmen als wichtigen Wachstumsmarkt betrachtet, hervorragende Fortschritte erzielt.

B2B-Chancen

Das Unternehmen baute seine strategische Position in den USA als Marktinfrastruktur-Anbieter weiter aus und unterstützt institutionelle Kunden mit Brokerage-Execution- und Clearing-Dienstleistungen. Dieses B2B-Angebot wird weiterhin durch die solide Finanzlage der Gruppe, ihre hochdifferenzierten technologischen Fähigkeiten, laufende betriebliche Investitionen und ihre Position als vollwertiges Clearing-Mitglied der CME Group-Börsen und der Minneapolis Grain Exchange (MGEX) vorangetrieben. Die Gruppe ist derzeit dabei, Clearing-Mitgliedschaften bei weiteren Börsen zu erhalten.

B2C-Chancen

Nach der Einführung von „TradeSniper“ im dritten Quartal 2022 hat Plus500 vor kurzem „Plus500 Futures“ auf den Markt gebracht, eine intuitive, proprietäre Futures-Handelsplattform sowohl für iOS als auch für Android, die speziell auf den großen US-Einzelhandelsmarkt zugeschnitten ist. Mit diesem neuen Angebot wird die Gruppe weiter von der anhaltenden Nachfrage nach dem Futures-Markt und der verbesserten Zugänglichkeit für US-Privatanleger profitieren können.

Die Einführung von „Plus500 Futures“ folgt auf die Einführung eines anderen neuen Angebots, der „ereignisbasierten Kontrakte“, die jetzt in den iOS- und Android-Anwendungen von TradeSniper verfügbar sind. Dieses neue Angebot ermöglicht den Handel mit umfangreichen Kontrakten, die auf Privatanleger zugeschnitten sind, über die weltweit vertrauenswürdigsten Benchmark-Aktienindizes, Verbrauchsgüter und Devisen-Terminmärkte. Dies ist eine weitere innovative Handelslösung, die Plus500 seinen Kunden auf dem wachsenden Futures-Markt für Privatanleger anbietet.

„Plus500 Futures“ und „TradeSniper“ bieten den Kunden eine einzigartige ganzheitliche Lösung für das Onboarding, die Einzahlung und den Handel mit Futures-Kontrakten und werden von Plus500 weiter entwickelt, um seinen Kunden eine konsistente, erstklassige Erfahrung zu bieten.

Erhebliche Fortschritte auf dem wachstumsstarken VAE-Markt

Im Berichtszeitraum hat das Unternehmen eine neue Lizenz für den wachstumsstarken Markt der Vereinigten Arabischen Emirate erhalten, wodurch die geografische Präsenz von Plus500 weiter ausgebaut wurde. Das Unternehmen ist in den VAE bereits voll funktionsfähig, und Plus500 freut sich, mit den raschen Fortschritten beim Ausbau der Marktposition in diesem bedeutenden Markt seinen strategischen Fahrplan einzuhalten.

Große Wachstumschancen in Japan

Plus500 machte weitere Fortschritte bei der Erweiterung seiner geografischen Präsenz auf dem bedeutenden japanischen Markt durch die Entwicklung und die erwartete bevorstehende Einführung seiner neuen, speziell auf den japanischen Markt zugeschnittenen Handelsplattform.

Plus500 betrachtet Japan als einen seiner strategischen wichtigen Märkte und wird dort seine finanzielle und technologische Stärke einsetzen, um seine lokale Position zu vergrößern und zu entwickeln. Dementsprechend beabsichtigt Plus500, laufend erhebliche finanzielle und personelle Ressourcen bereitzustellen, um diese Chancen mittelfristig zu maximieren.

Mehr als 240 Mio. US-Dollar im Geschäftsjahr 2023 an die Aktionäre ausgeschüttet, ermöglicht durch die solide Finanzlage von Plus500

Die Finanzlage von Plus500 ist weiterhin solide, und das Unternehmen ist seit seiner Gründung schuldenfrei. Das Unternehmen verfügt über einen soliden Kassenbestand, der sich zum 30. Juni 2023 auf etwa 850 Mio. US-Dollar beläuft.

In Anbetracht der starken Finanzlage der Gruppe und als Ausdruck des Vertrauens des Vorstands in die Zukunftsaussichten von Plus500 sowie seiner Einschätzung des aktuellen Werts seiner Aktien hat das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte 11.485.961 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 14,93 Brit. Pfund für insgesamt 214,1 Mio. US-Dollar zurückgekauft.

In Übereinstimmung mit der Kapitalallokations- und Aktionärsrenditepolitik des Unternehmens wurden von den 11.485.961 Aktien, die während des Berichtszeitraums zurückgekauft wurden, 7.327.605 Aktien am 13. Juni 2023 vom Unternehmen erworben, was ungefähr 8,2 % des ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens zu diesem Zeitpunkt entspricht (mit Ausnahme der eigenen Aktien, die nicht dividendenberechtigt sind und den Inhabern kein Stimmrecht auf den Hauptversammlungen des Unternehmens verleihen) und einem Gesamtbetrag von 127,5 Mio. US-Dollar in bar.

Mit Blick auf die Zukunft und als weiteren Beweis für das Vertrauen des Vorstands in die Zukunftsaussichten von Plus500 gab das Unternehmen am 19. Juni 2023 bekannt, dass es für den 24. Juli 2023 eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen hat, um das Unternehmen zu ermächtigen, weitere Aktienkäufe bis zu 10 % des ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens zu tätigen.

Ausblick — Plus500 bleibt gut positioniert, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen

Der Vorstand ist weiterhin sehr zuversichtlich, was die Entwicklung der Gruppe im Geschäftsjahr 2023 betrifft, und geht daher davon aus, dass Umsatz und EBITDA von Plus500 im laufenden Geschäftsjahr den aktuellen Markterwartungen entsprechen werden.

Plus500 wird weiterhin mehrere wichtige Wachstumschancen verfolgen, indem es weiterhin in seine eigenen Handelsplattformen und technologischen Marketingkapazitäten investiert und sich aktiv um attraktive Akquisitionsmöglichkeiten bemüht. Plus500 ist nach wie vor gut positioniert, um mittel- bis langfristig nachhaltiges Wachstum und Wert für seine Aktionäre zu schaffen, indem es seine Position als globale Multi-Asset-Fintech-Gruppe ausnutzt.

Das Unternehmen wird seine Halbjahresergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 am 14. August 2023 veröffentlichen.

David Zruia, Chief Executive Officer von Plus500, kommentiert:

„Plus500 hat in der ersten Hälfte des Jahres 2023 weiterhin eine starke Leistung erbracht und dabei auf der positiven Dynamik der letzten Jahre aufgebaut. Wir nutzen unsere differenzierte, firmeneigene Technologie und profitieren von unseren zunehmend diversifizierten Umsatzströmen, unserem erweiterten Produktangebot, unseren intensiven Kundenbeziehungen und den strukturellen Wachstumstreibern in unseren Endmärkten. Wir haben erhebliche Fortschritte bei der Optimierung unserer Wachstumschancen in den USA und Japan gemacht, wo wir weiterhin erhebliche Investitionen tätigen, um die vor uns liegenden Chancen zu nutzen. Zu Beginn dieses Jahres erhielt die Gruppe eine Lizenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, was einen weiteren Fortschritt bei der Diversifizierung unserer geografischen Präsenz in wachstumsstarken Märkten darstellt.“

„Darüber hinaus haben wir im Berichtszeitraum durch Aktienrückkäufe in Höhe von 214,1 Mio. US-Dollar und die morgen, am 11. Juli 2023, fällige Dividendenausschüttung in Höhe von 29,9 Mio. US-Dollar weiterhin hervorragende Renditen für unsere Aktionäre erzielt, was die Einschätzung des Vorstands hinsichtlich des aktuellen Werts der Unternehmensaktien unterstreicht. Unser Cash generierendes Ertragsmodell in Verbindung mit unserer anhaltenden strategischen, operativen und finanziellen Position bedeutet, dass Plus500 gut aufgestellt ist, um mittel- bis langfristig ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen, das es der Gruppe ermöglicht, in Zukunft weiteren Shareholder Value zu schaffen.“

^I Alle Zahlen für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023, die in diesem Handelsupdate enthalten sind, sind ungeprüft.

^II Markterwartungen auf der Grundlage von Konsensprognosen der Analysten, die auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations abrufbar sind.

^III EBITDA: Erträge (Handels- und Zinserträge) minus Betriebsaufwand plus Abschreibungen und Amortisationen.

^IV Kundeneinkünfte: OTC-basierte Kundeneinkünfte (Kunden-Spreads und Übernachtgebühren) und Nicht-OTC-basierte Kundeneinnahmen (Provisionen aus dem Geschäft der Gruppe mit Futures und Optionen auf Futures sowie von Plus500 Invest, der Aktienhandelsplattform der Gruppe).

^V Kundenhandelsleistung (Customer Trading Performance): Gewinne/Verluste aus den Handelspositionen der Kunden

^VI Neue Kunden: Kunden, die erstmals auf ihr Konto einzahlen.

^VII Aktive Kunden: Kunden, die während des Zeitraums mindestens einen Echtgeld-Handel getätigt haben.

Der auf Plus500 neu verfügbare Index umfasst zehn der bekanntesten KI-Technologieunternehmen, darunter unter anderem Nvidia, C3Ai.Inc, Altair Engineering, Palantir Technologies und Momentive Global Inc. Der KI-getriebene Index bildet die Performance dieser börsennotierten Technologieunternehmen ab und erlaubt zudem ein Engagement hinsichtlich mittlerer und kleiner Unternehmen, die sich auf die Entwicklung von KI-Technologie spezialisiert haben.

Da einige dieser Unternehmen auf anderen CFD-Handelsplattformen bisher nicht verfügbar sind, ist BAIGUI eine ideale Ergänzung des wachsenden Sortiments indexbasierter Finanzinstrumente von Plus500. Händler bietet sich damit eine spannende Möglichkeit, in den boomenden KI-Sektor einzusteigen.

Da es sich bei den meisten Unternehmen des Index um reine Marktteilnehmer handelt, reagieren die Kurse der einzelnen Aktien in der Regel empfindlich auf Entwicklungen im KI-Bereich. Der Index ermöglicht es Plus500-Kunden daher, sich mit einem einzigen Handel gezielt in diesem Marktsegment zu engagieren.

Nach Angaben von BITA, dem deutschen Unternehmen für digitale Indizes, hat der generative KI-Index vom 1. Januar bis 8. Juni 2023 eine Rendite von 100,42 Prozent erzielt. Der generative KI-Index von BITA weist ein erhebliches Wachstumspotenzial auf und ist daher eines der CFD-Instrumente, die zur Diversifizierung des Portfolios in Betracht gezogen werden sollten.

„Bei Plus500 sind wir bestrebt, unseren Kunden auf unseren intuitiven, technologiegesteuerten Handelsplattformen ein umfassendes Angebot an Trading-Produkten bereitzustellen“, erklärt David Zruia, Chief Executive Officer von Plus500. „Angesichts des weltweit stark gestiegenen Interesses an KI freuen wir uns, dass unsere Kunden nun von diesem strukturellen Trend profitieren können. Durch die Erweiterung unserer erstklassigen OTC-Handelsplattform um BAIGUI bieten wir unseren Kunden ein Engagement in Unternehmen, die sich auf die Entwicklung von KI-Technologie spezialisiert haben.“

Was macht KI zu einem attraktiven Sektor für Investitionen?

Die KI-Branche hat in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum erlebt und zahlreiche Lösungen für das maschinelle Lernen auf den Markt gebracht. Höhepunkt war die Einführung des KI-basierten Chatbots ChatGPT im November letzten Jahres, der weltweit das Interesse der Anleger weckte.

Die Nachfrage nach KI-Lösungen nimmt stark zu, da Unternehmen in den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzen, Retail und Logistik künstliche Intelligenz einsetzen, um ihre Abläufe zu rationalisieren. Laut TechJury, der führenden Plattform für alles, was mit Technologie zu tun hat, setzen bereits 35 Prozent der Unternehmen weltweit KI ein, und 42 Prozent von ihnen prüfen verschiedene Möglichkeiten zur Implementierung von KI.

Einem Bericht von PwC zufolge wird erwartet, dass KI bis 2030 15,7 Billionen US-Dollar zur Wertschöpfung in der Weltwirtschaft beisteuern wird. Der Einsatz von KI könnte in 16 Branchen die Wachstumsrate bis 2035 um durchschnittlich 1,7 Prozentpunkte steigern, darunter Medizin und Biotechnologie, Industrie, Automobilbau, Kundendienst und Finanzen.

Vor diesem Hintergrund hat Plus500 eine Reihe von Index-CFDs eingeführt, mit denen OTC-Kunden eine breitere Palette von Instrumenten handeln können anstatt nur einzelner Aktien. Mit dem neu hinzugefügten Branchenindex können sie jetzt auch die Entwicklung der vielversprechenden KI-Branche im Auge behalten. 

Damit Kunden fundierte Handelsentscheidungen treffen können, hat Plus500 eine strategische Partnerschaft mit BITA, dem Entwickler des BAIGUI-Index, geschlossen. Dies erleichtert den Zugang zu Handelsdaten und Erkenntnissen, mit denen Kunden aktuelle Markttrends genauer einschätzen können.

Die ESG-Impact-Indizes beinhalten CFDs, die sich auf die Reduzierung der Erderwärmung, die Verbesserung der Lebensqualität, Armutsbekämpfung, Vielfalt und Integration oder nachhaltige Ressourcen richten. Dank dieser Ergänzungen können Plus500-Nutzer von einer breiteren Auswahl an Instrumenten und einer effektiven Portfoliodiversifizierung in wachsenden Marktsegmenten wie den Bereichen Klimawandel, grüne Energie und nachhaltige Ressourcen profitieren.

Die Produktreihe ermöglicht es den Kunden, fundierte Entscheidungen auf Basis von datengestützten Erkenntnissen zu treffen, die in der traditionellen Marktanalyse nur selten berücksichtigt werden. Dazu zählen die annualisierte Indexrendite, die annualisierte Volatilität und die Sharpe Ratio.

Das intuitive und einfach zu bedienende ESG-Scoring bietet Einblicke in die Nachhaltigkeit und langfristige Widerstandsfähigkeit jedes einzelnen Indexbestandteils in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren. Mit dieser Fülle an Informationen können die Kunden den Score und die Performance eines Unternehmens genau analysieren und dabei alle damit verbundenen potenziellen Chancen, Wachstumsmöglichkeiten und Risiken berücksichtigen.

Das Plus500 ESG-Bewertungssystem reicht von 1 (niedrig) bis 10 (hoch) und berücksichtigt mehrere Faktoren, darunter:

• Die Gesamtpunktzahl, berechnet als Durchschnitt aller Unterkategorien, ohne die Punktzahl der Hauptkategorien.
• Die Bewertungen der Hauptkategorien, berechnet als Durchschnitt der jeweiligen Unterkategorien.
• Branchenbewertungen: führend, überdurchschnittlich, durchschnittlich, unterdurchschnittlich, Nachzügler.

ESG-Scores stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen lediglich Informationszwecken. Die ESG-Scores wurden in Zusammenarbeit mit dem führenden Finanzdatenanalyse- und Softwareanbieter FactSet erstellt und bieten einen umfassenden Überblick über die langfristige Performance und das Renditepotenzial von Unternehmensaktien oder Indizes.

CEO David Zruia kommentiert die Aufnahme der ESG Impact Indizes in die Produktpalette der Gruppe: „Wir wissen, dass unsere Kunden zunehmend an ESG-Investitionen interessiert sind und das Nachhaltigkeitsniveau von Unternehmen besser verstehen wollen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Mit unserer innovativen neuen ESG Trading Suite können sie nun dank unseres benutzerfreundlichen ESG-Scorings zu einer Vielzahl von CFDs und unseren exklusiven ESG-Indizes fundierte Entscheidungen treffen. Diese neue Produktsuite ist äußerst intuitiv, einfach zu bedienen und stützt sich auf fundierte Daten. Sie stellt den Kunden von Plus500 eine Fülle von ESG-Informationen zur Verfügung und ist ein weiteres Beispiel für unsere Technologie, die ein optimales Nutzererlebnis bietet.“

Abgesehen von den unmittelbaren Vorteilen der Diversifizierung und des Wachstums, die ESG Impact Index CFDs bieten, steht die Entscheidung der FTSE 250 Group, sie in ihre Produktpalette aufzunehmen, im Einklang mit dem aktuellen Trend des „bewussten Konsums“, der die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien berücksichtigt, um die Einhaltung ethischer Geschäftspraktiken durch die Unternehmen sicherzustellen.

Da das soziale Bewusstsein der Anleger wächst und sie sich vor einer Investition über die Nachhaltigkeitsbemühungen eines Unternehmens informieren wollen, hängt der langfristige Erfolg eines Unternehmens mehr denn je von der Fähigkeit ab, eine tragfähige ESG-Strategie zu entwickeln.

In diesem Zusammenhang verbessert Plus500 mit seiner ESG-Produktsuite den Entscheidungsfindungsprozess, indem es detaillierte, datengestützte Analysen zur langfristigen Leistung einer Gruppe von Unternehmen bereitstellt. Damit wird den Kunden ermöglicht, vielversprechende Chancen in den Bereichen erneuerbare Energien, Vielfalt und Integration, Armutsbekämpfung und anderen, zunehmend beliebten Sektoren zu erkennen.

Wesentliche Ergebnisse:

• Ein weiteres hervorragendes operatives und finanzielles Ergebnis, bei dem die zentralen Kennzahlen über denen des 4. Quartals 2022 liegen. Die gute Leistung ist das Ergebnis laufender Investitionen der Gruppe in Produktinnovationen, um höherwertige Kunden anzuziehen und zu halten.
• Erhebliche Fortschritte bei der Umsetzung der strategischen Roadmap der Gruppe, die weiterhin auf der starken Position von Plus500 auf dem bedeutenden Futures-Markt in den USA aufbaut und durch die erstklassige Technologie der Gruppe und ihre solide finanzielle Situation unterstützt wird.
• Die Produktdiversifizierung wurde mit der Einführung von „Plus500 Futures“ fortgesetzt. Dabei handelt es sich um eine intuitive neue Generation der firmeneigenen B2C-Handelsplattform, die speziell auf den großen US-Futures-Einzelhandelsmarkt zugeschnitten ist.
• Erhalt einer neuen Lizenz für den bedeutenden, wachstumsstarken Markt der Vereinigten Arabischen Emirate, wodurch die geografische Präsenz der Gruppe weiter ausgebaut wird.
• Der Vorstand ist weiterhin zuversichtlich, was die Aussichten der Gruppe betrifft, und geht davon aus, dass die Leistung von Plus500 im Geschäftsjahr 2023 den aktuellen Markterwartungen entsprechen wird.

Trading-Überblick

Plus500 hat im ersten Quartal 2023 erneut hervorragende operative und finanzielle Ergebnisse erzielt, die auf der positiven Dynamik der letzten aufeinanderfolgenden Quartale aufbauen. Dabei liegen die wichtigsten Kennzahlen über denen des vierten Quartals 2022. Diese Leistung wurde durch die differenzierte Technologie von Plus500 ermöglicht, welche die Trading-Aktivitäten der Kunden in immer mehr geografischen Märkten mit Produkten unterstützt und sicherstellt, dass die Gruppe weiterhin höherwertige Kunden anzieht und langfristig bindet.

Dank der Skalierbarkeit und Agilität der firmeneigenen Technologie und des diversifizierten Geschäftsmodells der Gruppe belief sich der Umsatz im ersten Quartal 2023 auf 207,9 Mio. US-Dollar (Q4 2022: 126,7 Mio. US-Dollar). Die Kundeneinnahmen⁵, eine wichtige Kennzahl für die Leistung der Gruppe, blieben im ersten Quartal 2023 mit 157,8 Mio. US-Dollar konstant hoch (Q4 2022: 150,4 Mio. US-Dollar). Dies belegt das anhaltend hohe Aktivitätsniveau der Kunden auf den Trading-Plattformen von Plus500 als direktes Ergebnis der laufenden Investitionen der Gruppe in Kundenbindung, Monetarisierung und Aktivierungsinitiativen. Die Kundenhandelsleistung⁶ belief sich im ersten Quartal 2023 auf 50,1 Mio. US-Dollar (Q4 2022: (23,7) Mio. US-Dollar). Das Unternehmen geht weiterhin davon aus, dass der Beitrag der Kundenhandelsleistung im Laufe der Zeit weitgehend neutral sein wird.

Das EBITDA im ersten Quartal 2023 betrug 100,9 Mio. US-Dollar (Q4 2022: 46,7 Mio. US-Dollar) mit einer EBITDA-Marge von 49 % (Q4 2022: 37 %). Dies wird unterstützt durch die schlanke, flexible Kostenbasis der Gruppe, die in einem unsicheren und dynamischen wirtschaftlichen Umfeld eine wichtige finanzielle Stärke darstellt.

Die Gruppe erzielte bei allen wichtigen operativen Kennzahlen gute Ergebnisse, unterstützt durch ihren anhaltenden Fokus auf die Gewinnung und Bindung hochwertiger, langfristiger Kunden. Die Gruppe konnte im ersten Quartal 2023 28.201 neue Kunden gewinnen (Q4 2022: 25.527) und die Zahl der aktiven Kunden erreichte 137.053 (Q4 2022: 130.865). Diese Leistung wurde durch fortgesetzte Investitionen in den Marketingansatz der Gruppe ermöglicht, der ihre Marketingtechnologie und eine Reihe strategischer Initiativen zur Förderung der Kundenbindung, Monetarisierung und Aktivierung umfasst.

Zu den Marketinginitiativen der Gruppe gehörte die zweite Phase ihrer globalen Werbekampagne mit dem Schauspieler Kiefer Sutherland, um das Markenbewusstsein in strategischen Märkten zu stärken. Diese zweite Phase der internationalen Multi-Channel-Werbekampagne begann im ersten Quartal 2023 und konzentrierte sich auf die Einführung von „+Insights“, dem firmeneigenen Big-Data-Analysetool von Plus500. Das Tool soll OTC-Kunden Zugang zu Echtzeit- und historischen Trends auf der Grundlage des Kundenstamms von Plus500 mit mehr als 24 Millionen registrierten Kunden bieten.

„+Insights“ ist ein hervorragendes Beispiel für die kontinuierliche Fokussierung der Gruppe auf innovative Wege zur Förderung und Vertiefung der Kundenbindung. Dieses neue Produkt wurde im Geschäftsjahr 2022 auf der OTC-Trading-Plattform der Gruppe eingeführt und bietet den Kunden Einblicke und Informationen für die Nutzung ihrer finanziellen Möglichkeiten. „+Insights“ erhielt bereits sehr positive Rückmeldungen von den Kunden. Es ist auch ein deutlicher Beleg für die kontinuierlichen Investitionen der Gruppe in ihr ESG-Framework, da es auf der Grundlage des Feedbacks von Kunden entwickelt wurde. Dieses neue Tool ist auch Beweis für den kontinuierlichen Fokus von Plus500 auf die Kundenbetreuung und die Erfüllung der Kundenanforderungen, um weiterhin ihnen ein erstklassiges Erlebnis zu bieten.

Der ARPU stieg im ersten Quartal 2023 deutlich auf ein Niveau von 1.517 US-Dollar (Q4 2022: 968 US-Dollar), und die Zahl der aktiven Kunden blieb im Vergleich zu den vorangegangenen Zeiträumen konstant.

Dank fortgesetzter Investitionen in die Gewinnung höherwertiger Kunden lag der AUAC im ersten Quartal 2023 bei 1.381 US-Dollar (Q4 2022: 1.462 US-Dollar). Die Gruppe geht weiterhin davon aus, dass die AUAC im Laufe der Zeit stetig steigen werden, da sich das Kundenprofil der Gruppe weiter zu höherwertigen, langfristigen Kunden verschiebt.

Die Kundeneinlagen beliefen sich in Q1 2023 auf 0,6 Mrd. US-Dollar (Q4 2022: 0,6 Mrd. US-Dollar), was das anhaltend starke Vertrauen der Kunden in Plus500 und die Zuverlässigkeit der Handelsplattformen der Gruppe unterstreicht.

Rendite für die Aktionäre

Das Unternehmen kaufte im ersten Quartal 2023 2.264.910 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 18,11 britischen Pfund für insgesamt 49,6 Mio. US-Dollar in bar zurück. Dies geschah im Zuge des jüngsten Aktienrückkaufprogramms, das im Rahmen der vorläufigen Ergebnisse des Geschäftsjahres 2022 am 14. Februar 2023 bekannt gegeben wurde, um Aktien des Unternehmens im Wert von bis zu 70,0 Mio. US-Dollar zu erwerben, sowie im Rahmen des früheren Aktienrückkaufprogramms, das bei den Zwischenergebnissen des Unternehmens am 17. August 2022 bekannt gegeben und am 27. Februar 2023 abgeschlossen wurde, um Aktien des Unternehmens im Wert von bis zu 60,2 Mio. US-Dollar zu erwerben.  

Strategische Fortschritte

Plus500 hat im ersten Quartal 2023 weitere Fortschritte bei der Umsetzung seiner strategischen Roadmap erreicht, mit dem Ziel, seine Position als diversifizierter, globaler Multi-Asset-Fintech-Konzern weiter auszubauen.

Die Gruppe optimierte ihre wachsende Position auf dem bedeutenden Futures-Markt in den USA, unterstützt durch die Technologie von Plus500, die solide Finanzlage und die laufenden operativen Investitionen.

Im ersten Quartal 2023 machte Plus500 Fortschritte bei der Entwicklung seines B2B-Geschäftsbereichs und seiner strategischen Position als Marktinfrastrukturanbieter, der Brokerage-Execution- und Clearing-Dienste für institutionelle Kunden anbietet. Dies geschieht gestützt auf die operativen Fähigkeiten, die firmeneigene Technologie und die gut etablierte Finanzlage der Gruppe.

Nach der Einführung von „TradeSniper“ im dritten Quartal 2022, der eigenen B2C-Handelsplattform von Plus500, die speziell auf den großen US-Futures-Retail-Markt zugeschnitten ist, führte das Unternehmen im ersten Quartal 2023 „Plus500 Futures“ ein. Dabei handelt es sich um eine neue Handelsplattform für den US-Futures-Retail-Markt. „Plus500 Futures“ und „TradeSniper“ bieten den US-Kunden eine einzigartige ganzheitliche Lösung für das Onboarding, die Einzahlung und den Handel mit Terminkontrakten und werden von Plus500 weiter entwickelt, um sicherzustellen, dass den Kunden ein konsistentes, erstklassiges Erlebnis geboten wird.

Im Rahmen der Strategie des Vorstands, die geografische Präsenz weiter zu diversifizieren, strebt die Gruppe weiterhin eine Reihe neuer potenzieller Märkte an, um ihr bestehendes OTC-Produktangebot zu erweitern. Im Februar 2023 erhielt die Gruppe eine Lizenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die von der Dubai Financial Services Authority (DFSA) erteilt wurde und eine große potenzielle Wachstumschance für Plus500 darstellt. Die Gruppe ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten bereits voll funktionsfähig, und sie hat rasche Fortschritte bei der Entwicklung ihrer Marktposition und ihres Angebots für Kunden in diesem bedeutenden und stark wachsenden Markt gemacht.

Plus500 wird weiterhin in künftiges Wachstum investieren, sowohl durch weitere organische Investitionen in die eigene Technologie als auch durch aktive Akquisitionen, um weiteres Wachstum und Wert für die Aktionäre zu schaffen.

ESG Trading Suite

Im ersten Quartal 2023 führte Plus500 eine neue ESG Trading Suite für seine OTC- und Aktienhandelsplattformen ein. Die Suite besteht aus ESG-Scores für die breite Palette von Aktien der Gruppe und exklusiv handelbaren ESG-Impact-Indizes, die Unternehmen abbilden, die sich um Verantwortung bemühen und den Anforderungen der Kunden an ethische Investitionen entsprechen. Die Kunden der Gruppe können nun die ESG Trading Suite nutzen, um fundierte Trading-Entscheidungen zu treffen und dabei auch finanzielle Auswirkungen zu berücksichtigen, die in der traditionellen Marktanalyse oft nicht berücksichtigt werden.

Finanzielle Position

Die gestärkte Finanzlage von Plus500 und das hochgradig Cash-generative Geschäftsmodell mit Barguthaben von über 950 Mio. US-Dollar zum 31. März 2023 (31. Dezember 2022: 930,2 Mio. US-Dollar) ermöglichen der Gruppe gezielte strategische Investitionen im Rahmen ihrer disziplinierten Kapitalallokationspolitik und sind letztlich die Grundlage für die starke finanzielle Leistung von Plus500.

Die Gruppe steuert ihre Finanzlage, ihre Bilanz und ihre Kostenbasis weiterhin auf verantwortungsvolle Weise und beurteilt ihre Finanzlage anhand einer Reihe von internen Benchmarks und KPIs. Die Gruppe hat nach wie vor keine Schulden oder Darlehen und verfügt über eine flexible und schlanke Kostenbasis, die überwiegend aus variablen Kosten und Finanzaufwendungen besteht, die relativ wenig von der aktuellen Makroinflation betroffen sind.

Darüber hinaus überwacht die Gruppe weiterhin genau ihre direkten und indirekten Beziehungen zu Finanzinstituten und ist nicht von Finanzinstituten abhängig, die im ersten Quartal 2023 mit Finanzierungs- oder Liquiditätsproblemen zu kämpfen hatten.

Ausblick

Da Plus500 weiterhin gut positioniert ist, um eine Reihe von bedeutenden Gelegenheiten zum Wachstum und zur Diversifizierung seiner Umsatzströme, seiner geografischen Präsenz und seines Geschäftsmodells zu nutzen, ist blickt Vorstand zuversichtlich in die Zukunft.

Um diese Wachstumschancen zu nutzen, wird die Gruppe weiterhin kontinuierlich in den Ausbau ihrer Position als globaler Multi-Asset-Fintech-Konzern investieren. Insbesondere durch weitere organische Investitionen in Technologie, Marketing und Mitarbeiter sowie durch die aktive Suche nach zusätzlichen Akquisitionen.

Für das Geschäftsjahr 2023 geht der Vorstand weiterhin davon aus, dass die Leistung von Plus500 den aktuellen Markterwartungen⁷ entspricht, wobei die Gruppe mittel- bis langfristig ein nachhaltiges Wachstum erzielen wird.

David Zruia, Chief Executive Officer von Plus500, kommentiert:

„Plus500 hat im ersten Quartal 2023 erneut eine starke Leistung erbracht, die auf unseren Technologie-Stack zurückzuführen ist, der höherwertige Kunden anzieht und langfristig bindet. Wir haben eine Reihe äußerst spannender strategischer Wachstumschancen vor uns, insbesondere auf dem US-Terminmarkt, die es uns ermöglichen, unsere Entwicklung als diversifizierter, globaler Multi-Asset-Fintech-Konzern mit einer äußerst wertvollen Kundenbasis und marktführenden Fähigkeiten zu beschleunigen. Unterstützt durch weitere organische Investitionen und gezielte Akquisitionen bleiben wir zuversichtlich, dass Plus500 gut positioniert ist, um mittel- bis langfristig nachhaltiges Wachstum und starke, beständige Renditen zu erzielen.“

¹ Kunden, die erstmals auf ihr Konto einzahlen

² Kunden, die während des Zeitraums mindestens einen Echtgeld-Handel getätigt haben

³ Durchschnittlicher Umsatz pro Kunde

⁴ Durchschnittliche Kundenakquisekosten

⁵ OTC-basierte Kundeneinnahmen (Kunden-Spreads und Übernachtgebühren) und Nicht-OTC-basierte Kundeneinnahmen (Provisionen aus dem Geschäft der Gruppe mit Futures und Optionen auf Futures sowie von Plus500 Invest, der Aktienhandelsplattform der Gruppe)

⁶ Customer Trading Performance: Gewinne/Verluste aus den Handelspositionen der Kunden

⁷ Markterwartungen auf Basis von Konsensprognosen der Analysten, die auf der Website des Unternehmens unter der Rubrik „Investor Relations“ abrufbar sind. Zum 18. April 2023 liegen die Konsensprognosen für den Umsatz und das EBITDA des Geschäftsjahres 2023 bei 609,0 Mio. US-Dollar bzw. 267,1 Mio. US-Dollar.

Wesentliche Ergebnisse:

Hervorragende Performance, die deutlich über den Markterwartungen¹ vom Beginn des Geschäftsjahres 2022 liegt und ein starkes Umsatz- und EBITDA-Wachstum bewirkte:

• Basierend auf dem bewährten Geschäftsmodell der Gruppe und der marktführenden eigene Technologie.
• Plus500 ist weiterhin in der Lage, höherwertige, langfristige Kunden anzuziehen und zu binden, was sich wie folgt zeigt:
• 87 % des OTC²-Umsatzes stammen von Kunden der Gruppe, die seit mehr als einem Jahr handeln.
• Konstant hohes Niveau der Kundeneinnahmen³.
• Rekord-ARPU⁴ im Laufe des Jahres erreicht.
• Die Gruppe hat einen weiteren wichtigen ökonomischen Meilenstein erreicht: Seit der Gründung sind nun über 24 Millionen Kunden weltweit auf den Handelsplattformen registriert, was für Plus500 einen erheblichen potenziellen Wert darstellt, der durch neue proprietäre Technologien zur Kundenbindung, Aktivierung und Monetarisierung realisiert werden kann.
• Die Kundeneinlagen stiegen auf 2,3 Mrd. USD (GJ 2021: 2,1 Mrd. USD), wobei die durchschnittliche Einlage pro aktivem Kunden⁵ auf ein Rekordniveau von ca. 8.000 USD (GJ 2021: ca. 5.000 USD) stieg, was die anhaltende Kundentreue und das Vertrauen in Plus500 unterstreicht.
• Im GJ 2022 wurden mehr als 85 % der OTC-Umsätze der Gruppe von Kunden generiert, die die OTC-Plattform von Plus500 über Mobil- oder Tablet-Geräte nutzten, und mehr als 82 % der OTC-Kundengeschäfte wurden über Mobil- oder Tablet-Geräte abgewickelt.

Erhebliche Fortschritte bei der Erschließung der umfangreichen institutionellen Möglichkeiten auf dem US-Terminmarkt:

• Neuer B2B-Geschäftszweig mit großen Umsatzchancen – zusätzlich zu den seit langem bestehenden eigenen B2C-Technologien und -Angeboten von Plus500 hat die Gruppe ein neues Geschäftsmodell, ein neues Geschäftsfeld und eine neue strategische Position als Marktinfrastrukturanbieter entwickelt, der Ausführungs-, Clearing- und Maklerdienstleistungen für institutionelle Kunden anbietet.
• Großer Erfolg im Geschäftsjahr 2022 durch die Aufnahme als vollwertiges Clearing Firm Member an den Börsen der CME Group und der Minneapolis Grain Exchange (MGEX). Diese umfassende Palette an Clearing-Fähigkeiten wird dazu beitragen, die beträchtlichen Chancen für Plus500 auf dem US-Terminmarkt zu nutzen.

Große Fortschritte bei der Erschließung des großen und wachsenden US-Futures-Retail-Marktes:

• ‚TradeSniper‘, eine intuitive neue eigene Handelsplattform, wurde im 3. Quartal 2022 eingeführt.
• Sie bietet ein hochdifferenziertes, technologiebasiertes Angebot für Plus500 auf dem Futures-Retail-Markt.
• ‚TradeSniper‘ ermöglicht eine ganzheitliche Lösung für Onboarding, Einzahlung und Handel sowie neue Zahlungsmethoden – diese Funktionen sind nun erstmals für Kunden auf dem US-Terminmarkt verfügbar.

Fortgesetzte Nutzung globaler strategischer Wachstumschancen:

• Zugang zum bedeutenden japanischen Retail-Trading-Markt durch den Erwerb eines regulierten Unternehmens in Japan.
• Die Integration verläuft planmäßig, und das hochqualifizierte lokale Managementteam wurde weiter verstärkt.
• Im Februar 2023 wurde von der Dubai Financial Services Authority (DFSA) eine neue aufsichtsrechtliche Lizenz für den wachstumsstarken Markt der Vereinigten Arabischen Emirate gewährt.
• Erhalt einer neuen aufsichtsrechtlichen Lizenz in Estland, die als zusätzliches Fundament für das OTC-Produktangebot der Gruppe in ganz Europa dienen soll.
• ‚Plus500 Invest‘, die gruppeneigene Plattform für den Aktienhandel, wurde als mobile Anwendung und in zusätzlichen Ländern in ganz Europa eingeführt, wobei das Produktangebot um neue Aktien erweitert wurde.

Fortgesetzte Entwicklung und Verbesserung des Marketingansatzes der Gruppe:

• Andauernde Investitionen in den diversifizierten Marketingansatz von Plus500, um die Markenbekanntheit in Schlüsselmärkten zu steigern, unterstützt durch langjährige und wertvolle globale Marketing- und Werbepartner.
• Weitere Optimierung der Leistung der unternehmenseigenen Marketingtechnologien
• Entwicklung und Einführung neuer technologischer Kundenbindungsinitiativen, einschließlich eines Premium-Services, der den stetigen Fokus der Gruppe auf hochwertige Kunden unterstreicht.
• Start einer großen globalen Werbekampagne mit dem Schauspieler Kiefer Sutherland.
• Abschluss einer mehrjährigen globalen Partnerschaft mit dem NBA-Club Chicago Bulls.

Bedeutende Fortschritte bei einer Reihe von Schlüsselbereichen der Produktentwicklung – insbesondere die Einführung von ‚+Insights‘:

• ‚+Insights‘ ist das Big-Data-Analysetool von Plus500, das seinen OTC-Kunden Zugang zu Echtzeit- und historischen Trends auf Grundlage des registrierten Kundenstamms der Gruppe bietet.
• Ermöglicht es den Kunden, bisher nicht veröffentlichte und auf einzigartige Weise gefilterte Daten und Informationen einzusehen.
• Bietet eine einzigartige, maßgeschneiderte Erfahrung für Kunden – verfügbar als zusätzlicher Service für OTC-Kunden über die Web-App, iOS- und Android-Anwendungen von Plus500.

Die gestärkte Finanzposition von Plus500 ermöglicht weitere Investitionen in Wachstum und Aktionärsrenditen:

• Barguthaben von 930,2 Mio. USD zum 31. Dezember 2022 (31. Dezember 2021: 749,5 Mio. USD).
• Keine Schulden oder Darlehen seit der Gründung des Unternehmens.
• Anhaltend starke operative Cash Conversion⁶ von 112 % im GJ 2022 (GJ 2021: 99 %).

Anhaltender Fokus und Verbesserungen in den Bereichen Governance, Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und Engagement für Investoren:

• Ernennung eines neuen unabhängigen, nicht geschäftsführenden Vorstandsmitglieds, mit dem das Spektrum an Erfahrung und Fachwissens des Vorstands weiter ausbaut wurde. Die Zusammensetzung des Vorstands ist somit paritätisch nach Geschlechtern besetzt. Nun sind 50 % Frauen im Vorstand vertreten.
• Verbesserte Offenlegung des Ansatzes der Gruppe in Bezug auf verschiedene ESG-Themen, einschließlich eines detaillierten TCFD⁷-Berichts, der in den Jahresbericht von Plus500 für das Geschäftsjahr 2022 einfließen wird.
• Fortgesetzter Fokus auf Kundenbetreuung und -schutz, auch durch die Einführung der Plus500 Trading Academy und ‚+Insights‘.
• Unternehmerische und leistungsstarke Organisationskultur treibt weitere Verbesserungen bei der Entwicklung, Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern durch Schulungen, gesellschaftliches Engagement, Wohlbefinden und Karriereentwicklung voran.
• Capital Markets Day im September 2022, zu dem der Vorstandsvorsitzende und das Managementteam des Unternehmens einluden, um über die Schlüsselelemente des Investment Case von Plus500, das Geschäftsmodell und die wichtigsten Wachstumschancen für die Gruppe zu informieren.

Weitere beträchtliche Renditen für die Aktionäre in Höhe von 270,2 Mio. USD, was 73 % des Nettogewinns des Geschäftsjahres 2022 entspricht:

• Einschließlich der nun angekündigten Ausschüttung von 100,0 Mio. USD aus endgültigen und speziellen Aktienrückkäufen und Dividenden.
• Aktienrückkaufprogramme für das GJ 2022 in Höhe von 180,2 Mio. USD, bestehend aus:
• Dem angekündigten endgültigen Rückkaufprogramm zum Erwerb von Aktien des Unternehmens im Wert von bis zu 42,4 Mio. USD.
• Sonderrückkaufprogramm, das nun bekannt gegeben wurde und den Rückkauf von Aktien des Unternehmens im Wert von bis zu 27,6 Mio. USD vorsieht.
• Zwischenzeitliches Rückkaufprogramm in Höhe von 60,2 Mio. USD, das am 17. August 2022 angekündigt wurde, wovon 53,0 Mio. USD bis zum 13. Februar 2023 abgeschlossen wurden.
• Sonderrückkaufprogramm in Höhe von 50,0 Mio. USD, das am 13. April 2022 angekündigt wurde und vollständig abgeschlossen ist.
• Dividendenzahlungen für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 90,0 Mio. USD (0,9472 USD pro Aktie), bestehend aus:
• Schlussdividende von 20,0 Mio. USD, 0,2156 USD pro Aktie, die nun bekannt gegeben wurde und im Juli 2023 ausgeschüttet werden soll.
• Sonderdividende von 10,0 Mio. USD bzw. 0,1078 USD pro Aktie, die nun bekannt gegeben wurde und im Juli 2023 ausgeschüttet werden soll.
• Zwischendividende von 60,0 Mio. USD, 0,6238 USD pro Aktie, ausgeschüttet im November 2022.
• Die Unternehmenspolitik sieht vor, mindestens 50 % des Nettogewinns durch Aktienrückkaufprogramme und Dividenden auf halbjährlicher Basis an die Aktionäre auszuschütten, wobei mindestens 50 % dieser Ausschüttung durch Aktienrückkäufe erfolgen soll. Der Vorstand wird auch die Durchführung spezieller Aktienrückkaufprogramme oder anderer Ausschüttungen auf halbjährlicher Basis in Betracht ziehen.

Der Vorstand ist weiterhin zuversichtlich, was die Zukunftsaussichten der Gruppe betrifft:

• Die Zuversicht des Vorstands basiert auf der gestärkten Finanzlage von Plus500 und den erheblichen Fortschritten bei der Erreichung der wichtigsten strategischen Ziele der letzten Jahre.
• Unterstrichen durch die Erwirtschaftung eines kumulierten EBITDA von ca. 1,4 Mrd. USD durch die Gruppe seit der Einführung einer neuen strategischen Roadmap im GJ 2020, um sich zu einer globalen Multi-Asset-Fintech-Gruppe zu entwickeln.
• Der Vorstand geht weiterhin davon aus, dass Plus500 mittel- bis langfristig ein nachhaltiges Wachstum erzielen wird.
• Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet der Vorstand, dass die Performance von Plus500 den aktuellen Markterwartungen⁸ entspricht.

David Zruia, Chief Executive Officer von Plus500, kommentiert:

„Plus500 entwickelt sich weiterhin großartig und hat im Jahr 2022 ein hervorragendes Ergebnis erzielt, das deutlich über den Markterwartungen von Beginn des Jahres liegt. Unsere Leistung wurde erneut von unserem proprietärem Technologie-Stack ermöglicht, das uns ermöglicht, höherwertige Kunden anzuziehen und langfristig zu halten. Wir befinden uns in einer äußerst spannenden strategischen und kommerziellen Position, die uns zahlreiche Wachstumsmöglichkeiten bietet, insbesondere auf dem US-Terminmarkt, der unser Wachstum als globaler Multi-Asset-Fintech-Konzern weiter vorantreiben wird. Mit weiteren organischen Investitionen und gezielten Akquisitionen sind wir zuversichtlich, dass Plus500 gut positioniert ist, um mittel- bis langfristig nachhaltiges Wachstum zu erzielen.“

¹ Markterwartungen auf Basis von Konsensprognosen der Analysten zu Beginn des Geschäftsjahres 2022

² OTC-Produkte („Over-the-Counter“), insbesondere CFDs („Contracts for Difference”)

³ Kundeneinnahmen: OTC-basierte Kundeneinnahmen (Kunden-Spreads und Übernachtgebühren) und Nicht-OTC-basierte Kundeneinnahmen (Provisionen aus dem Geschäft der Gruppe mit Futures und Optionen auf Futures sowie von Plus500 Invest, der Aktienhandelsplattform der Gruppe)

⁴ ARPU: Durchschnittlicher Umsatz pro Kunde

⁵ Aktive Kunden: Kunden, die während des Zeitraums mindestens einen Echtgeld-Handel getätigt haben

⁶ Operative Cash Conversion: Aus dem operativen Geschäft erwirtschaftete Zahlungsmittel / EBITDA

⁷ TCFD: Task Force für klimabezogene Finanzinformationen

⁸ Markterwartungen auf Basis von Konsensprognosen der Analysten, die auf der Website des Unternehmens unter der Rubrik „Investor Relations“ abrufbar sind. Zum 14. Februar 2023 liegen die Konsensprognosen für den Umsatz und das EBITDA des Geschäftsjahres 2023 bei 605,1 Mio. USD bzw. 270,7 Mio. USD.

Positive finanzielle und operative Dynamik in H1 2021, mit besserer Performance als vor der Pandemie:

• Gruppenumsatz von 346,2 Mio. USD (H1 2020: 564,2 Mio. USD; H2 2020: 308,3 Mio. USD)
• EBITDA [1] von 187,6 Mio. USD (H1 2020: 361,8 Mio. USD; H2 2020: 154,1 Mio. USD)
• 136.980 Neukunden [2] gewonnen (H1 2020: 198.176; H2 2020: 96.552)
• Weiterer Anstieg der Zahl aktiver Kunden [3] auf 333.940 (H1 2020: 328.409; H2 2020: 278.566)

Weitere attraktive Renditen für die Aktionäre:

• Zwischendividende von 60,0 Mio. USD, was 0,5921 USD pro Aktie entspricht
• Neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 12,6 Mio. USD
• Zwei Aktienrückkaufprogramme in Höhe von 42,5 Mio. USD im Berichtszeitraum abgeschlossen
• Anhaltend starke operative Cash Conversion [4] von 87%, mit Barguthaben von 722,5 Mio. USD am Ende von H1 2021 (H1 2020: 587,8 Mio. USD, H2 2020: 593,9 Mio. USD)

Einstieg in den Markt für Futures und Optionen auf Futures in den USA – eine wichtige Wachstumschance für Plus500:

• Ermöglicht durch die Übernahme von Cunningham Commodities LLC. („Cunningham“), einem regulierten Futures Commission Merchant, und Cunningham Trading Systems LLC. („CTS“), einem Anbieter einer Handelsplattform, die im Juli 2021 abgeschlossen wurde und deren Integration bereits begonnen wurde
• Unmittelbarer Zugang zum stark wachsenden, aber weitgehend unerschlossenem US-Markt für privaten Handel mit Futures und Optionen auf Futures; weltweit adressierbarer Markt von schätzungsweise 2 Milliarden US-Dollar [5]

Wichtiger Meilenstein: Einführung der neuen Aktienhandelsplattform „Plus500 Invest“ in Europa:

• Ab Juli 2021 zunächst in ausgewählten Regionen verfügbar, weitere Einführung in ganz Europa für das zweite Halbjahr 2021 geplant
• Wichtige zusätzliche Umsatzchancen und bessere Kundenbindung durch größere Produktauswahl

Konzentration auf die weitere Entwicklung zu einer globalen Multi-Asset-Fintech-Gruppe:

• Unterstützt durch weitere Investitionen in die Technologieplattform von Plus500, einschließlich zusätzlicher F&E-Investitionen in Höhe von ca. 50 Mio. USD in den nächsten drei Jahren, einschließlich der Einrichtung eines neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums (F&E), um Skalierbarkeit und Innovation zu fördern
• Gezielte, ergänzende Akquisitionen zur Diversifizierung des Produktportfolios und Erweiterung der geografischen Präsenz

Weitere Verbesserungen im Bereich Governance und dem Ansatz für das Risikomanagement:

• Hochkaräter als neuer Vorsitzender (Prof. Jacob A. Frenkel) und zwei neue Non-Executive Directors (Sigalia Heifetz und Tami Gottlieb), die im ersten Halbjahr 2021 ernannt wurden, um die bestehenden Fähigkeiten und das Fachwissen des Board of Directors der Gesellschaft zu ergänzen und seine Zusammensetzung weiter zu diversifizieren
• Gezielte Absicherungsmaßnahmen zur Reduzierung des Marktrisikos, soweit angemessen

Angesichts der erreichten positiven Dynamik beurteilt der Vorstand die Aussichten für Plus500 positiv:

• Der Vorstand geht davon aus, dass die Einnahmen deutlich über den aktuellen Konsensprognosen [6] der Analysten liegen werden und dass mittel- bis langfristig ein nachhaltiges Wachstum erzielt werden kann

Kommentar von David Zruia, Chief Executive Officer:

„Die herausragende Leistung von Plus500 im ersten Halbjahr 2021 wurde durch die Fähigkeit unserer Technologie ermöglicht, die aktuellen Marktchancen zu nutzen und unseren Kunden ein konstant hohes Serviceniveau zu bieten.“

„Wir freuen uns auch, dass wir auf dem Weg zu einer globalen Multi-Asset-Fintech-Gruppe mit der Übernahme von Cunningham und CTS, die uns Zugang zum umfangreichen Markt für Futures und Optionen auf Futures in den USA verschafft, sowie mit der kürzlich erfolgten Einführung der Aktienhandelsplattform ‚Plus500 Invest‘ in Europa bedeutende Fortschritte gemacht haben. Beide Investitionen helfen uns, unsere Produktpalette zu diversifizieren und unsere geografische Präsenz weiter auszubauen.“

„Wir werden weiteres Wachstum durch fortgesetzte organische Investitionen in unser Geschäft und unsere Technologie sowie durch gezielte, ergänzende Akquisitionen erzielen, um unser CFD-Angebot weiter auszubauen, neue Trading-Produkte einzuführen, neue Finanzprodukte anzubieten und die Zusammenarbeit mit unseren Kunden zu vertiefen. Wir haben unsere Erwartungen hinsichtlich der Gruppe erhöht und der Vorstand zunehmend zuversichtlich, dass Plus500 weiter wachsen und mittel- bis langfristig auf konsistentem Niveau Finanzmittel generieren wird.“

1 – EBITDA: Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
2 – Neukunden: Kunden, die erstmals auf ihr Konto einzahlen
3 – Aktive Kunden: Kunden, die während des Zeitraums mindestens einen Echtgeld-Handel getätigt haben
4 – Operative Cash Conversion – Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit / EBITDA
5 – Quellen: Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade, New York Mercantile Exchange, Intercontinental Exchange, Futures Industry Association und interne Schätzungen. Diese Zahl ist ein Näherungswert.
6 –  Konsensprognosen von Analysten finden sich im Bereich „Investor Relations“ auf der Website des Unternehmens
7 –  ARPU: Durchschnittlicher Umsatz pro Kunde
8 –  AUAC: Durchschnittliche Kundenakquisekosten

Für Plus500 ist dieser Schritt der Einstieg in das Mainstream-Börsengeschäft. Damit ergänzt das Unternehmen sein wachsendes Produktangebot um eine neue Dimension, im Einklang mit der langfristigen Strategie des Unternehmens, sich zu einer Multi-Asset-Fintech-Gruppe zu entwickeln, die Kunden Zugang zu einer umfassenden Reihe von Finanz- und Trading-Produkten bietet.

Investition in Aktien mit wettbewerbsfähigen Gebühren und niedrigen Provisionen

Im Gegensatz zu vielen bestehenden Aktienhandelsplattformen am Markt fallen für Anleger bei Plus500 Invest keine Gebühren an für:

• Einzahlungen und Abhebungen
• Inaktivität
• Depotführung
• Dynamische Charts und Diagramme
• Marktdaten und Notierungen

Darüber hinaus bietet Plus500 Invest eine wettbewerbsfähige und transparente Preisgestaltung mit niedrigen Transaktionsgebühren.

Plus500 eröffnet ein Tor zu den Börsen auf der ganzen Welt

Mit Plus500 Invest sind Kunden in der Lage, mehr als 1.200 Finanzinstrumente zu kaufen, zu verkaufen und zu halten, welche die die weltweit beliebtesten Aktien aus den wichtigsten Indizes der USA, Großbritanniens, Deutschlands und anderer Länder umfassen. Dies erleichtert sowohl die Portfoliodiversifizierung nach Regionen als auch nach Sektoren.

Mit der neuen Plattform erhöht sich die Gesamtzahl der Instrumente, die mit Plus500 gehandelt werden können, auf über 3.700. Kunden haben weiterhin Zugang zum umfangreichen Angebot von Plus500 an CFDs für eine Reihe von zugrunde liegenden globalen Finanzinstrumenten wie Aktien, Indizes, Rohstoffen, Optionen, ETFs, Devisen und Kryptowährungen.

Eine intuitive Plattform für reibungslosen Aktienhandel

Als etablierte Fintech-Gruppe, die an der FTSE 250 notiert ist, ist es Plus500 ein Anliegen, seinen Kunden das bestmögliche Trading-Erlebnis zu bieten. Das neue Produkt von Plus500 nutzt die fortschrittlichen Technologien und bewährten Fähigkeiten des Unternehmens, um sicherzustellen, dass Kunden die maximale Kontrolle über ihre Transaktionen haben. Mit dem neuen Produkt von Plus500 können Anleger ihre Strategien mit integrierten analytischen Tools für Charts und Diagramme entwickeln, kostenlose E-Mail- und Push-Benachrichtigungen über wichtige Marktereignisse erhalten und haben eine Reihe von Aktienorders zur Auswahl. Das alles mittels einer flexiblen und intuitiven Benutzeroberfläche. Anlegern, die zuvor CFDs mit Plus500 gehandelt haben, wird Plus500 Invest sehr vertraut vorkommen, da das Layout und die Screens ähnlich gehalten sind.

Spannende Zeiten für Plus500

Seit über zwölf Jahren hat sich Plus500 als führende Plattform für den Handel mit CFDs etabliert. Im Jahr 2021 hat das Unternehmen seine Pläne, seine erstklassige Technologie zu nutzen, um einer wachsenden Zahl von Privatanlegern einen Marktzugang zu ermöglichen, rasch umgesetzt. Anfang dieses Jahres gab das Unternehmen die Übernahme von Cunningham Commodities LLC bekannt, einem regulierten Futures Commission Merchant, und Cunningham Trading Systems LLC. Das Unternehmen öffnete damit seine Plattform für US-Kunden.

Auch das stete Interesse an Finanzmärkten wird das Wachstum von Plus500 weiter vorantreiben. Die Volatilität der Aktienmärkte als Reaktion auf die Entwicklungen im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemie sowie die zunehmende Verfügbarkeit von Impfstoffen eröffnet vielfältige Trading-Möglichkeiten.

David Zruia, Chief Executive Officer von Plus500, kommentiert:

„Unser langfristiges Ziel ist es, einen vereinfachten, universellen Zugang zu den Finanzmärkten zu ermöglichen, während wir uns weiter zu einer globalen Multi-Asset-Fintech-Gruppe entwickeln. Wir freuen uns, dass wir bei der Erreichung dieses Ziels bereits große Fortschritte gemacht haben. Insbesondere durch die jüngste Einführung von Plus500 Invest und der Übernahme von Cunningham und CTS. Mit beidem wird sichergestellt, dass Plus500 seinen Kunden ein diversifiziertes Produktportfolio anbieten kann.“